.png){kind=icon}
Checklist maandafsluiting: veertien controles voordat je afsluit
Een checklist voor je maandafsluiting, uit je eigen administratie: wat er ontbreekt ten opzichte van de vorige maanden, of de balans aansluit, en of de periodeboekingen erin staan. Elke controle komt uit op in orde, aandacht of actie, met de onderbouwing eronder en een link naar de mutatie in Exact.
- Consistentie per grootboekrekening én per relatie: welke klanten en leveranciers ontbreken
- Aansluitingen op de balans: bank, tussenrekeningen, rekening-courant en voorzieningen
- Draait in elke administratie zonder dat je eerst een model of rekeningschema hoeft in te richten
Geheel vrijblijvend, geen betaalgegevens nodig.
MaandafsluitingConsistentie, aansluiting en periodeboekingen Close-periode augustus 2026
Alleen rood en geel, gesorteerd op urgentie
Wat er ontbreekt ten opzichte van de maanden ervoor
Dertien maanden, met dezelfde maand een jaar eerder
Afwijking in augustus t.o.v. het gemiddelde van mei tot en met juli
Grootboek einde augustus tegenover het laatste afschrift
Horen naar nul te lopen
Augustus ontbreekt; het activaregister verwacht € 4.900
Drie controles
€ 184.570 over 148 facturen
Open posten van vandaag tegenover het saldo einde augustus
Elke controle met zijn uitkomst, ook wat niet te bepalen was
Claude 
Exact Online 
AFAS 
Twinfield De opbouw
Vier groepen, veertien controles
Het dashboard is ingedeeld zoals je een afsluiting doorloopt: klopt het beeld met de maanden ervoor, sluit de balans aan, staan de periodeboekingen erin, en kloppen de open posten. Bovenaan staat alleen wat aandacht of actie vraagt, zodat je daar begint. Per controle klap je de onderbouwing uit.
Onderdeel 01
Consistentie en verloop
Wat er ontbreekt ten opzichte van de maanden ervoor.
Waarom ook per relatie. Eén ontbrekende factuur verdwijnt op rekeningniveau in het totaal. Op relatieniveau niet: dit is een analyse per relatie, de omzet en kosten per debiteur en crediteur in een maandmatrix, waarin een klant die drie maanden op rij omzet had en deze maand niets eruit springt. Dat is precies het gat dat je anders pas in het kwartaalgesprek vindt.
Afwijking per grootboekrekening
Af te sluiten maand tegenover het gemiddelde van mei tot en met juli
Onderdeel 02
Aansluitingen op de balans
Of de balans doet wat hij hoort te doen.
Waarom tegen het afschrift. Een banksaldo in het grootboek zegt niets zolang je het niet naast het laatste afschrift legt. Het dashboard pakt per dagboek het laatste afschrift tot en met de af te sluiten maand en zet het verschil erbij. Onder een euro verschil is het in orde; daarboven zie je meteen om welk dagboek het gaat.
Tussenrekeningen, saldo einde augustus
Horen naar nul te lopen
Onderdeel 03
Periodeboekingen
De boekingen die elke maand terug horen te komen.
Waarom naast het activaregister. Alleen kijken óf er afschrijving geboekt is, is te makkelijk. Het dashboard rekent per activum uit wat er tot deze maand afgeschreven had moeten zijn en legt dat naast het register. Zo zie je ook of het register de vaste activa op je balans nog dekt.
Afschrijvingen per maand
Augustus ontbreekt; volgens het activaregister hoort hier € 4.900 te staan
Periodeboekingen in augustus
Drie controles
Onderdeel 04
Openstaande posten
Wat er open staat, en of dat aansluit op het grootboek.
Waarom het verschil er expliciet bij staat. De open posten zijn een momentopname van het moment van draaien, het grootboek staat op het einde van de af te sluiten maand. Die twee lopen doorgaans uiteen, omdat er sindsdien is betaald en gefactureerd. Het dashboard rekent dat verschil uit en benoemt het, in plaats van te doen alsof het nul is.
Ouderdom openstaande debiteuren
€ 184.570 over 148 facturen, stand per 31 augustus
Demo
Klik er zelf doorheen
Dit is de afsluiting van een demo-administratie, gemaakt in Claude. De bedragen zijn verzonnen, de rest werkt echt: klap een controle open, vink hem af, en zie waar een signaal vandaan komt.
Gemaakt in Exact Online, over augustus. Scroll binnen het venster langs alle veertien controles, of open hem op volledig scherm.
Waarom het overal werkt
Geen inrichting per administratie
Een tussenrekening heet in de ene administratie 2000 Kruisposten en in de andere 2100 Vraagposten. Zoek je op nummer, dan mis je de helft. Elke controle kijkt daarom naar het type van de rekening en naar de woorden in de omschrijving, en die zeggen in elk pakket wat een rekening doet. Daardoor kun je de controles meteen draaien op een administratie waar nooit iets voor is ingesteld, of dat nu je eigen boekhouding is of die van een nieuwe klant.
Administratie A
Administratie B
Administratie C
In het dashboard
Tussenrekeningen en overlooprekeningen
Drie verschillende nummers, dezelfde controle. Zonder dat iemand dat vooraf heeft ingesteld.
Welke rekening in welke controle terechtkomt, staat uitklapbaar bij de controle zelf, zodat je kunt nakijken waarom iets wel of niet is meegenomen.
Gegevens
Wat het uit je administratie haalt
Acht soorten gegevens, verder niets. Het dashboard haalt alleen op wat het nodig heeft om te controleren; er wordt niets weggeschreven of gewijzigd.
Grootboekschema
Type, balanssoort en omschrijving per rekening. Hierop wordt geclassificeerd.
Boekingsregels per periode
Voor de consistentie, het maandverloop en de opvallende boekingen.
Omzet en kosten per relatie
Voor de klantcontrole en de crediteuren-check.
Open posten
De subadministratie debiteuren en crediteuren, voor ouderdom, DSO en DPO.
Bankafschriften
Het eindsaldo per dagboek, voor de aansluiting met de balans.
Dagboeken
Welk dagboek bij welke bankrekening hoort.
Activaregister
Aanschafwaarde, methode en afgeschreven bedrag per activum.
Controletotalen
Totalen per rekeningtype, om te zien of er onderweg niets is weggevallen.
Je eigen rechten gelden
De koppeling ziet niet meer dan jij in je boekhoudpakket mag zien.
Het dashboard leest alleen
Correcties worden hoogstens voorgesteld. Boeken doe je zelf, of in een gesprek met jouw akkoord.
De cijfers zitten in het dashboard
Bij het maken gaat er een momentopname mee naar binnen. Daarom opent het snel en stelt het geen nieuwe vragen aan je administratie.
Opzetten
Zo komt het dashboard tot stand
Eén opdracht is genoeg om te starten, maar wat daarna gebeurt ligt vast. Er wordt eerst geverifieerd en pas daarna geoordeeld, want een afsluiting die wordt afgetekend terwijl de cijfers niet kloppen, is gevaarlijker dan helemaal geen controle.
De eerste keer duurt het langer dan je van een rapport gewend bent, omdat er echt gerekend en geverifieerd wordt. Volgende maand draai je hem opnieuw en staat dezelfde link er weer, met de cijfers van die maand.
01
Kies de administraties
Welke administratie of administraties je afsluit. Meerdere worden tabs in hetzelfde dashboard, en de rekening-courant wordt dan tussen die administraties gespiegeld. De af te sluiten periode is altijd de maand vóór vandaag.
02
De gegevens worden opgehaald
Per administratie de acht soorten gegevens uit de vorige sectie, met de controletotalen erbij. Wat binnenkomt wordt onbewerkt bewaard, zodat een fout in het ophalen opvalt in plaats van ongemerkt mee te rekenen.
03
De veertien controles draaien
Elke controle heeft vaste grenzen en komt uit op actie, aandacht, in orde of n.v.t. N.v.t. is een uitkomst en geen gat: geen rekening-courant in je schema betekent niet dat er iets mis is gegaan.
04
De uitkomst wordt geverifieerd
Omzet en kosten worden nog een keer los opgehaald via de rapportagebalans en vergeleken met wat het dashboard heeft uitgerekend. Wijken die af, dan hoor je dat voordat je het dashboard krijgt.
05
Je krijgt het dashboard met een statusoverzicht
Het dashboard staat als eigen pagina in Claude. Daarbij krijg je in een paar zinnen hoeveel controles actie of aandacht vragen, de belangrijkste punten met bedragen, en welke controles n.v.t. waren en waarom.
Rekenkeuzes
Vier keuzes die al gemaakt zijn
Bij elke controle zit een grens, en die bepaalt hoe lang je lijst wordt. In de meeste rapportages zie je ze niet. Deze vier staan hier met de reden erbij, en je kunt ze laten aanpassen als jouw situatie erom vraagt.
Vergelijken met drie maanden, niet met één
Eén maand terugkijken maakt elke seizoensmaand verdacht. De af te sluiten maand gaat naast het gemiddelde van de drie voorgaande maanden, en er wordt pas gemeld bij 25% én € 250 verschil. Zo blijft de lijst kort genoeg om echt door te lopen.
Een ontbrekende relatie is actie, een afwijkende aandacht
Een klant die in minstens twee van de drie voorgaande maanden omzet had en nu niets, komt op actie. Een klant die er wel is maar 40% afwijkt, op aandacht. Nieuwe en incidentele klanten staan er informatief bij en tellen niet mee in de score.
De af te sluiten periode is altijd de maand vóór vandaag
De lopende maand wordt nooit beoordeeld, want die is per definitie niet af. Wil je een eerdere maand nakijken, dan vraag je daar expliciet om.
N.v.t. is een uitkomst, geen gat
Geen rekening-courant in je schema, geen personeelskosten, geen voorzieningen: dan staat de controle op n.v.t. met de reden erbij. Dat is iets anders dan in orde, en iets anders dan weglaten.
Bij elke controle staat uitklapbaar wat er precies is vergeleken en met welke grens. Zo kun je zelf nakijken waarom iets op actie of aandacht is uitgekomen.
Let op
Wat je moet weten voor je op een signaal afgaat
Vier dingen bepalen hoe je de uitkomsten moet lezen. Ze staan ook in het overzicht zelf, maar vooraf weten scheelt een zoektocht.
Actualiteit
Het dashboard is een momentopname
De cijfers zitten in het dashboard zelf, van het moment dat het gemaakt is. Boekt iemand daarna nog iets over de afgesloten maand, dan zie je dat pas als je het opnieuw laat draaien. Dat kost één opdracht, en de link blijft dezelfde.
Gegevens
De eerste keer duurt het langer, daarna niet meer
Voordat er gerekend kan worden, wordt je administratie op Analytics eenmalig klaargezet; dat kan tot vierentwintig uur duren. Daarna draait een controle in seconden. Die gegevens komen uit de analyse-omgeving van AI Connect en lopen een slag achter op wat je live in Exact ziet: voor een afsluiting over de vorige maand maakt dat zelden uit, voor een boeking van vanochtend wel. Er wordt alleen gelezen, er verandert niets.
Grenzen
Wat de koppeling niet doet
De status van je dagboeken en het daadwerkelijk sluiten van een periode lopen niet via de koppeling. Dat doe je in je pakket zelf. Het dashboard vertelt je wanneer het kan.
Abonnement
Dashboards vragen Analytics
Een afsluitcontrole draait alleen op het Analytics-abonnement, en je hebt een betaald Claude-abonnement nodig om het overzicht te openen. Bekijk de abonnementen naast elkaar.
Tijdens de afsluiting
Het is ook je afvinklijst
Een afsluiting doe je zelden in één keer. Wat je hebt nagekeken vink je af, en dat blijft staan per administratie en per maand, dus je kunt er tussendoor uit en later verder.
Aandachtspunten bovenaan
Alleen wat aandacht of actie vraagt, gesorteerd op urgentie, met per punt een knop naar de controle zelf. Je begint dus niet bij controle één, maar bij wat eruit springt.
De onderbouwing eronder
Elke controle klapt open naar de cijfers erachter: welke rekeningen, welke relaties, welke bedragen per maand, met kleur op de maand die afwijkt. Je ziet dus waar een signaal vandaan komt, niet alleen dát er een signaal is.
Door naar de mutatie in Exact
Vanuit een grootboekrekening of een relatie klik je door naar de mutaties in Exact Online, met de juiste periode al ingesteld. Dat werkt zolang je in dezelfde browser op die administratie bent ingelogd.
Meerdere administraties naast elkaar
Sluit je er meer af, dan worden het tabs in hetzelfde dashboard, met per tab de statusstippen. De rekening-courant wordt tussen die administraties gespiegeld, zodat een verschil meteen aan twee kanten zichtbaar is.
Wil je een extra controle, een andere grens of een eigen groep, dan vraag je dat gewoon in het gesprek. Wat je verandert, staat er volgende maand nog.
Kant en klaar
Alle veertien controles in één bestand
De controles, de grenzen waarop ze afgaan en de manier waarop de uitkomst wordt opgebouwd zitten in een skill. Je zet hem één keer in Claude, en daarna is elke maandafsluiting een opdracht van één zin.
Download het bestand
Één bestand, dat je niet hoeft uit te pakken.
Voeg hem toe aan Claude
Ga naar Customize → Skills, klik op Add en kies het bestand. Dat doe je één keer; daarna staat hij klaar in elk gesprek.
Zet de koppeling aan
AI Connect verbindt Claude met je administratie in Exact Online, AFAS of Twinfield.
Vraag om je controle
In gewone taal. De skill weet welke maand en welke controles.
Je mag hem openen en aanpassen. Wil je een grens anders, bijvoorbeeld melden vanaf 10% in plaats van 25%, dan zet je dat zelf om.
De skill draait op AI Connect met het Analytics-abonnement, plus een betaald Claude-abonnement. Wat dat kost staat hieronder.
Vertrouw op de koppeling
Probeer 30 dagen gratis
Flexibel abonnement zonder langdurige verplichtingen. Binnen 2 minuten geïnstalleerd.
Gebouwd door specialisten
Al meer dan tien jaar koppelen we Exact Online, AFAS en Twinfield aan andere systemen. Die kennis van de boekhoudpakketten zit ook in AI Connect.
Professionele ondersteuning
Installeer eenvoudig zelf, of kies de installatiehulp. Verschillende SLA niveaus beschikbaar voor support.
Veiligheid gegarandeerd
Koppeling voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaard (ISO 27001 gecertificeerd).
Wij zijn officiële partner van
Wat het kost
Eén abonnement, alle dashboards
Je betaalt voor de koppeling, niet per dashboard. Of je er nu één maakt of tien, en of je hem elke week openslaat of één keer per kwartaal.
Abonnement
AI Connect Analytics
€ 71,10
10% kortingper gebruiker per maand, bij jaarlijkse betaling
Liever per maand betalen? Dan is het € 79 per gebruiker per maand.
✓Dertig dagen gratis proberen
✓Geen betaalgegevens bij aanmelden
✓Maandelijks of jaarlijks, jij kiest
Alle dashboards inbegrepen
Liquiditeitsprognose en maandafsluiting nu, debiteuren en budget versus realisatie volgen. Je betaalt voor de koppeling, niet per dashboard.
Eén administratie inbegrepen
Meer administraties koppel je erbij. Hoe meer je er koppelt, hoe lager de prijs per administratie.
Je eigen rechten gelden
De koppeling ziet niet meer dan jij mag zien. Een dashboard leest alleen; wijzigen gebeurt met jouw akkoord.
Geen opstartkosten
Geen implementatietraject en geen consultant. Je koppelt hem zelf en bent binnen een uur op weg.
Dashboards werken alleen op Analytics. Op Essentials kun je wel vragen stellen over je administratie. Daarnaast heb je een betaald Claude-abonnement nodig, want daar leeft het dashboard. Bekijk de abonnementen naast elkaar.
Nog twijfels? Plan een gratis adviesgesprek
In 30 minuten kijken we samen naar jouw situatie en laten we live zien wat de koppeling voor je kan doen. Je spreekt direct met een van onze specialisten.
Plan je gratis gesprekGeheel vrijblijvend, geen verplichtingen
Direct bevestigd
Relevante blogs
Veelgestelde vragen
Ja, zo is het ook bedoeld. De veertien controles volgen de vaste checklist die de meeste administraties aanhouden bij het afsluiten van een maand: bank aansluiten op het laatste afschrift, tussenrekeningen naar nul, rekening-courant gespiegeld, voorzieningen gedoteerd, afschrijvingen en loonjournaal geboekt, btw-positie gecontroleerd, openstaande posten aangesloten op het grootboek, en de consistentie van omzet en kosten tegenover de maanden ervoor, tot op de klant en de leverancier. Wat je hebt nagekeken vink je af, en dat blijft staan per administratie en per maand. Wat er niet in zit zijn de stappen buiten je administratie, zoals een voorraadtelling of het nakijken van contracten; die zet je op je eigen lijst ernaast.
Altijd de maand vóór vandaag. De lopende maand wordt nooit beoordeeld, want daar ontbreken per definitie nog boekingen. Wil je een eerdere maand nakijken, bijvoorbeeld omdat je met terugwerkende kracht corrigeert, dan vraag je daar expliciet om.
Het dashboard bevat een momentopname van het moment dat het gemaakt is, en doet daarna geen nieuwe vragen aan je administratie. Daarom opent het snel. Is er sindsdien geboekt, dan laat je het opnieuw draaien; de link blijft dezelfde. De gegevens komen uit de analyse-omgeving van AI Connect en kunnen tot vierentwintig uur achterlopen.
Nee. De controles herkennen zelf wat een tussenrekening, een omzetrekening of een voorziening is, aan het type en aan de omschrijving die je al gebruikt. Je hoeft vooraf dus niets te koppelen of in te delen.
Ja. Elke controle kijkt naar het type en de rol van een rekening en niet naar het nummer, en die leggen alle drie de pakketten vast. Wat per omgeving verschilt is wat er te controleren valt: zonder activaregister vervalt de afschrijvingscontrole, zonder rekening-courant de spiegeling tussen administraties. Die komen dan op n.v.t. te staan. De demo hierboven draait op Exact Online.
Dat de controle niet van toepassing is op jouw administratie: geen rekening-courant in het schema, geen personeelskosten, geen voorzieningenrekeningen. De reden staat erbij. N.v.t. is dus iets anders dan in orde, en iets anders dan weggelaten.
Ja. Elke administratie krijgt een eigen tab, met per tab de statusstippen per controle. De rekening-courant wordt tussen de geladen administraties gespiegeld, dus een verschil zie je meteen aan twee kanten.
Nee. Een soft close of een hard close zet je in je pakket zelf, en dat loopt niet via de koppeling. Het dashboard gaat over de stap ervoor: nakijken of alles klopt voordat je de periode afsluit.
Nee. Signaleren en boeken zijn hier bewust gescheiden: de controle leest en rekent, en zet hooguit een correctievoorstel klaar. Wil je die boeking echt maken, dan gebeurt dat in een apart gesprek en pas nadat jij hem hebt goedgekeurd.
Omdat een afsluitcontrole over je hele administratie rekent, vaak over twee boekjaren, en dat vraagt meer dan een vraag beantwoorden in een gesprek. Op Essentials kun je prima losse vragen stellen over je cijfers, maar je krijgt geen pagina die je na het weekend weer openslaat met je vinkjes er nog in. Bekijk de abonnementen naast elkaar.
Ja, allebei. AI Connect is de koppeling met je boekhoudpakket; Claude is de plek waar de controles draaien en waar je overzicht blijft staan. Zonder betaald Claude-abonnement heb je geen omgeving om het in te openen.
Niet als link. Het overzicht staat in je eigen Claude-omgeving, dus een collega die hetzelfde wil zien koppelt zijn eigen account aan de administratie en draait de controle zelf. Doorsturen kan wel met de uitkomsten: onder elke controle staat de onderbouwing als tabel, klaar om over te nemen in je afsluitdossier.
Exact AI Connect
Koppel Exact Online aan je AI-assistent
Kies je assistent en laat je e-mailadres achter. Je krijgt meteen de juiste stappen te zien.
✓ Gegevens ontvangen
Installatie-instructies
Kom je er niet uit? Bekijk ons hulpartikel of neem contact met ons op.