Cashflow Cockpit

Liquiditeit

Liquiditeitsverloop

Kasstroom per activiteit

Van beginsaldo naar eindsaldo

Kasstroomoverzicht

Werkkapitaal

Werkkapitaalontwikkeling

Ouderdom openstaande debiteuren

Ouderdom openstaande crediteuren

Grootste openstaande posten

Resultaat & mix

Omzet per maand — vergelijking met vorig jaar

Omzetopbouw

    Kostenopbouw

      Budget versus realisatie

      Vooruitblik

      Scenario's — kasprojectie komende 6 maanden

      Aannames en rekenmodel

      Onderbouwing

      Datakwaliteit en aansluiting

      Elke controle draait live op de ingebedde democijfers. Bij een echte administratie wordt de brondata bij het ophalen bovendien tegen de servertotalen van Exact gecontroleerd.

      Classificatie: rekeningtype → kasstroomcategorie
      Toelichting op de methode